ÁTALAKÍTHATÓ LÉTESÍTMÉNY
Nagyon jól sikerült
SZERKEZET
Folyamatos hozzáférést biztosít a tőkéhez és egy csatornát az időszakos és szelektív tőkeemeléshez.
A hagyományos részvényvonalakkal/SEDA-struktúrákkal ellentétben a Strategic Engineering előre befektet tőkét.
A készletet nem a tranzakció finanszírozására adják el.
KIADÓBARÁT FELTÉTELEK
A finanszírozás a piaci feltételektől függetlenül elérhető.
Gyorsan piacra kerül – a finanszírozás a megkötött szerződés benyújtását követő napon belül megtörténik.
A részvények kibocsátása a befektető választása szerint történik, az érdekeltségek a Társasághoz igazodnak.
A befektetők és a piac számára kényelmet nyújt, hogy a társaságnak a kereskedelmi banki finanszírozás mellett hosszú távú partnere is van a növekedés finanszírozására.
RUGALMASSÁG
A társaság előre kap tőkét, és onnan tud értékelni.
Nincsenek szerződések vagy korlátozások, amelyek megakadályoznák a vállalatot abban, hogy külső finanszírozást keressen.
Hozzáférést biztosít a saját tőkéhez a hagyományos ajánlatok bonyodalmai nélkül.
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÖSSZEG
Jellemzően a piaci sapka 33%-a a megállapodás időpontjában (fix összeg) 2-3 éves időszak alatt.
Készpénz előre és kölcsönösen megállapodott további részletekről.
ELSŐ ELŐLEMÉNYEK
A bevételek várható felhasználása és a napi piaci likviditás függvényében van meghatározva.
Általában a történelmi piaci árakon alapulnak.
MEGJEGYZÉSEK
Ha az előre nem látható rövid távú tőkekövetelmények miatt nagyobb összegre van szükség, a Kibocsátó a kereskedési paraméterek függvényében nagyobb előleget kérhet az Átváltható Létesítménytől.
A cégvezetésnek van lehetősége visszaváltásra
A részvényárfolyam felértékelődésének előnye a törlesztési időszak alatt, amelyet a vállalat megtart, és összhangba hozza a Broad Winds érdekeit a Társaság érdekeivel
A TOVÁBBI ELADÁS KORLÁTOZÁSA
A Befektető az Átváltható Létesítményből származó Részvények egy részét vagy egészét továbbértékesítheti
NINCS SORELL-ELADÁS
A Befektetőt nem tudják eladni vagy short-eladni a Társaság bármely értékpapírját, kivéve azokat a Részvényeket, amelyeket a Befektető által kibocsátott Konverziós Értesítés vagy bármely, a Társaság által biztosított részvénykölcsönzési lehetőség alapján a befektetőnek kell átadni.
JELENTKEZZ MOST
A FOLYAMAT VÁRHATÓ IDŐBEÁLLÍTÁSA
1. HÉT
A befektető és a vállalat aláírja a nem kötelező érvényű konvertibilis szerződési feltételeket. Az aláírást követően a befektető elköteleződési levelet küld a cégnek.
2. HÉT
A befektető átvilágítást végez (pénzügyi, jogi és működési). A befektető ügyvédje jogi tervezetet küld a társaságnak és annak ügyvédjének.
3. és 4. HÉT
A társaság és ügyvédje észrevételeket tesz a megállapodással kapcsolatban. Vegye figyelembe a további átvilágítási pontokat, és a Befektető befejezi az átvilágítást. A megállapodás végleges tervezetét körözték.
5. HÉT
Záró